Procedure > Areacap > Gestione effetti

Posizione nel menu

1.Vendite

2.Convenzioni

3.Situazione clienti

Logica generale

Permette la visualizzazione e la stampa dei dati sintetici e/o di riepilogo dei clienti aventi convenzione, per ciascuna convenzione prevista.

Maschera del programma

cogw12

Elaborazione

Alcuni concetti

Data inizio fido

Data che viene calcolata dal programma in funzione della data richiesta a video. Tutti gli effetti aventi data competenza superiore a questa data, fino alla data fine fido, vengono considerati per calcolare il fido totale utilizzato dal cliente.

Data scarico fido

Data che viene calcolata dal programma in funzione della data richiesta a video. Tutti gli effetti aventi data competenza compresa tra data inizio fido e data scarico fido, dovrebbero teoricamente essere pagati dal cliente.

Data fine fido

Data che viene calcolata dal programma in funzione della data richiesta a video. Tutti gli effetti aventi data competenza compresa data inizio fido e data fine fido, vengono considerati per calcolare il fido totale utilizzato dal cliente.

Determinazione fido residuo cliente

Questa operazione viene effettuata in funzione di un determinato cliente padre. La base di partenza è il dato Fido concesso presente sull'anagrafica cliente del cliente padre (Pagina "Consorzi, riquadro "Dati convenzione").

Vengono estratti tutti gli effetti relativi a questo cliente padre, con Data competenza compresa tra "Data inizio fido" e "Data fine fido". Gli effetti del periodo vengono considerati con le seguenti regole:

➢Solo gli effetti del tipo relativo a quello nell'elaborazione attuale (un cliente potrebbe aver cambiato tipo convenzione in corsa)

➢Gli effetti:

➢Manuali vengono inclusi sempre nel calcolo

➢Automatici vengono considerati solo se presentati

➢Gli effetti cancellati logicamente vengono esclusi

➢Gli effetti respinti/non pagati vengono esclusi

➢Gli effetti con un pagamento anticipato vengono esclusi per l'importo pagato (per il momento disponibile solo per il conto Flex): ora sono possibili diversi movimenti di pagamento su ciascun effetto; il pagamento sarà considerato solo se rientra nel periodo considerato

F9 - Stampa

Permette di effettuare 3 diverse stampe:

F5 - lettera singola a cliente

Documento generato con Word, che mostra il dettaglio degli effetti che il cliente dovrebbe teoricamente pagare alla data richiesta (quindi estrae i soli effetti da data inizio fido a data scarico fido)

Usa il modello denominato:

•convenzione-riepilogo-XX.doc in caso di clienti standard

•convenzione-riepilogo-frontespizio-XX.doc in caso di clienti con un indirizzo di spedizione diverso

F9 - Riepilogo x cliente

Documento generato con Word, che mostra il dettaglio degli effetti che attualmente compongono l'ammontare del fido utilizzato per il cliente selezionato (quindi estrae da data inizio fido a data fine fido).

Usa il modello denominato:

•convenzione-riepilogo-cliente-flex-XX.doc per i clienti con convenzione "Conto flex REVOLVING"

•convenzione-riepilogo-cliente-flex-fisso-XX.doc per i clienti con convenzione "Conto flex FISSO"

•convenzione-riepilogo-cliente-XX.doc per tutti gli altri clienti

F7 - Riepilogo x banca

Documento generato con Word, simile a quello che va inviato alla banca dopo la presentazione di una distinta.

Usa il modello denominato:

•convenzione-riepilogo-banca.doc

Informazioni gestite su stampa

Descrizione documento	Nome documento
(A) Lettera di riepilogo effetti da liberare senza frontespizio (clienti senza indirizzo di corrispondenza)	Convenzione-riepilogo-xx.doc
(B) Lettera di riepilogo effetti da liberare con frontespizio (clienti con indirizzo di corrispondenza)	Convenzione-riepilogo-frontespizio-xx.doc
(C) Riepilogo movimenti convenzione per banca assuntrice	Convenzione-riepilogo-banca-xx.doc
(D) Lettera di riepilogo effetti per un singolo cliente (per Eurocap contiene entrambi i semestri)	Convenzione-riepilogo-cliente-xx.doc

Documenti (A), (B) e (D)

Tag

Descrizione

Note

DATASIS

Data di sistema

DATA-SCAD

Data scadenza

Data di elaborazione alla quale si riferisce il documento. Corrisponde ad una delle date di presunto pagamento del cliente alla banca

CONVENZIONE

Descrizione convenzione

PERIODO-CONV

Periodo convenzione

Descrive il periodo a cui si riferiscono gli effetti elencati. Ad esempio

“Primo semestre 2009”

PERIODO-MOV

Periodo movimenti

Descrive il periodo a cui si riferiscono i movimenti. Ad esempio:

“dal 01/07/2009 al 30/06/2010”

MESE-ELAB

Mese di elaborazione

Identifica il mese di elaborazione, riferito alla data di elaborazione inserita nelle richieste iniziali del programma, espresso nella forma “LUGLIO 2016”

FIDO-CONCESSO

Importo fido concesso

DST-NOME

Ragione sociale

Indirizzo di invio corrispondenza del cliente

DST-IND

Indirizzo

DST-CAP

CAP

DST-LOCA

Località

DST-PROV

Provincia

ANA-NOME

Ragione sociale

Dati anagrafici del cliente

ANA -IND

Indirizzo

ANA –CAP

CAP

ANA -LOCA

Località

ANA -PROV

Provincia

ANA-COD

Codice cliente

TAB-FATTURE

Tabella fatture che dovranno essere pagate.

Descrizione tipo movimento (fattura o polizza)

Riferimento fattura/polizza

Valuta pagamento

Importo movimento

Cliente di riferimento

TAB-RIEPILOGO

Tabella di riepilogo scadenze

Data

Totale scadenza

TAB-FATTURE-Q

Tabelle riepilogo movimenti specifico per il Conto flex revolving

Colonna	Contenuto
Data operazione	Data di emissione della distinta, e nel caso di pagamento anticipato, la data del pagamento L'estratto conto sara' ordinato secondo questa data
Nr. Documento	Riferimento alla partita "Padre" dell'effetto
Data documento	Data della partita
Importo documento	Importo complessivo della partita
Importo finanziato	Importo dell'effetto
Data indicativa pagamento	1.Sulle righe relative ad un pagamento anticipato cliente sarà vuota. 2.Se c'è il pagamento della banca, verrà usata la data relativa + 365 giorni 3.Altrimenti si userà la data fine mese rispetto alla data della distinta
Finanziato Si/No	•Si: la banca ha effettuato il pagamento (verrà riportata anche la data del pagamento) •No: La banca non ha ancora effettuato il pagamento •"Pag. anticipato": riga relativa ad un movimento di pagamento anticipato cliente

TAB-DOC-MESE

Tabella documenti del mese (usata per il momento solo nella lettera riepilogo al cliente per il conto Flex Revolving)

Data di emissione della distinta, e nel caso di pagamento anticipato, la data del pagamento

Riferimento alla partita "Padre" dell'effetto

Data della partita

Importo complessivo della partita

Importo dell’effetto

Data indicativa di pagamento:

•In caso di pagamento anticipato verrà usata questa data

•Se c’e’ il pagamento della banca verrà usata la data relativa + 365 giorni

•Altrimenti si userà la data fine mese rispetto alla data della distinta

TOT-FIN-MESE

Totale finanziato nel mese

Contiene la somma delle colonne “Importo dell’effetto” per il mese (le righe considerate in TAB-DOC-MESE)

Documento (C)

Tag	Descrizione	Note
TIPO-CONV	Tipo convenzione	“Eurocap”, “Pomodoro facile”	Intestazione fissa
DATA-INI	Data inizio movimenti
DATA-FIN	Data fine movimenti
COD-ABI-ASS	Codice abi banca assuntrice	Identificazione banca assuntrice
DES-ABI-ASS	Descr. Abi banca assuntrice
COD-CAB-ASS	Codice cab banca assuntrice
DES-CAB-ASS	Descr. cab banca assuntrice
COD-ABI-APP	Codice abi banca d’appoggio	Identificazione banca d’appoggio	Intestazione variabile o rottura
DES-ABI-APP	Descr. Abi banca d’appoggio
COD-CAB-APP	Codice cab banca d’appoggio
DES-CAB-APP	Descr. cab banca d’appoggio
TAB-RIGHE	Tabella righe movimenti	Codice cliente
		Dati anagrafici cliente
		Conto corrente interessato
		Importo effetto
		Data scadenza effetto
TOT-CAB	Totale efetti CAB	Totale degli effetti presentati per la banca d’appoggio
DES-TOT-ABI	Descrizione fissa	“Totale effetti ABI”
TOT-ABI	Totale effetti ABI	Totale degli effetti presentati con la distinta