Gestione effetti |
  
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Gestione effetti |
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Posizione nel menu
1.Vendite
2.Convenzioni
3.Gestione effetti
Logica generale
Questo programma permette di consultare per ciascun tipo convenzione previsto:
•gli effetti ancora da presentare: su questi è possibile effettuare correzioni ed eseguire la creazione delle distinte da inviare in banca
•gli effetti già presentati
Maschera del programma
Testata
Da completare
Dettaglio
Il dettaglio è composto da una griglia che contiene una riga per ciascun effetto selezionato. Le colonne presenti sono:
Etichetta |
Contenuto |
Note |
Codice/Nome |
Codice/descrizione del cliente a cui è intestato il documento e l'effetto |
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N.Fattura |
Riferimento al documento a cui è agganciato l'effetto (fattura/polizza, a seconda del tipo movimento) |
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Me/An |
Data fattura |
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Scadenza |
Data scadenza del documento |
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Data comp. |
Data di competenza del documento |
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Importo |
Importo originale del documento |
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Imp.effetto |
Importo effetto da presentare |
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Fido cliente |
Indica il fido cliente attuale |
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Fido residuo |
Indica il fido "scalare" del cliente, dopo aver considerato gli effetti dello stesso cliente padre che sono visibili al di sopra di questo |
Si dà per scontato che gli effetti siano ordinati per cliente padre convenzione |
Banca/descrizione |
Codice banca assuntrice e relativa descrizione, su cui andrà presentato l'effetto |
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ABI/CAB |
ABI/CAB della banca assuntrice |
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Cl.padre/descrizione |
Codice/descrizione cliente padre convenzione Viene prelevato dall'anagrafica del cliente a cui è intestato il documento, al momento della creazione effetto Rappresenta di fatto il cliente che dovrà pagare l'effetto |
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Fatt.padre |
Codice documento "padre" a cui è agganciato l'effetto |
Può essere diverso da "fattura" quando, ad esempio, il documento a cui si riferisce la riga è una nota accredito che è stata affogata all'interno di un effetto fattura di importo superiore |
N. distinta |
Contiene il numero distinta a cui è stato agganciato l'effetto al momento della presentazione |
Questo campo sarà significativo solo dopo la presentazione dell'effetto |
Prog. |
Progressivo di effetto all'interno della distinta |
Questo campo sarà significativo solo dopo la presentazione dell'effetto |
Tipo movimento |
Indica se l'effetto è agganciato a: •"F": Fattura/nota accredito •"P": Polizza FATA |
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Cancellato? |
Indica se l'effetto è stato cancellato logicamente |
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Esito |
Esito dell'effetto •"0": effetto normale •"1": effetto "insoluto" •"2": effetto "respinto" o "richiamato" |
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Part.chiusa? |
Indica se la partita collegata all'effetto (documento padre) è stata chiusa: •"N": la partita non è stata chiusa •"S": la partita è stata chiusa •"E": movimento escluso: si troverà in questa condizione un effetto dove il documento è stato agganciato ad un documento "padre" (quindi la partita da chiudere è quella) |
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Pagato banca |
In questa colonna sarà indicato "Pagato" quando la banca ha inviato il pagamento |
Questa operazione si presuppone che venga effettuata usando la funzione di "Incassi clienti", che sarà personalizzata ad hoc per aggiornare questa informazione |
Data pag.banca |
Data del pagamento della banca (colonna significativa quando "Pagato banca" = "Pagato") |
Viene aggiornata con la data pagamento durante l'operazione di incasso |
Pagamento anticipato |
Colonna read-only che riporta l'importo totale dei pagamenti anticipati sull'effetto |
Questo importo potrà essere aumentato durante l'operazione di "Pagamento anticipato" (selezionando la cella relativa) Colonna attiva per il momento solo per le due modalità di "Conto Flex" |
Data pag.cliente |
Data dell'eventuale pagamento anticipato del cliente (colonna significativa quando "Pagamento anticipato > 0") |
Corrisponde alla data dell'ultimo pagamento anticipato sull'effetto (read-only) |
Anticipo attuale |
Importo relativo a un pagamento anticipato che si somma all'eventuale pagamento anticipato già presente |
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Data anticipo attuale |
Data anticipo attuale |
Se viene effettuato un pagamento anticipato in questa sessione, verrà impostata anche questa data (read-only) |
Numero pagamenti |
Numero di pagamenti anticipati presenti |
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Pagamento anticipato totale |
Somma dei pagamenti anticipati presenti sull'effetto |
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Elaborazione: effetti da presentare
Da completare
Presentazione distinta
Da completare
Ricalcolo data competenza
Durante la presentazione distinta viene effettuato un ricalcolo della data di competenza, nel seguente modo:
•Conto Flex "Q"
oSe banca con RID
▪Data fine mese rispetto alla data di inserimento distinta (quindi in base alla data di sistema) (Confermato in maniera spero definitiva in mail inviata a Cesare il 16-10-2017)
oSe banca senza RID:
▪Effetto pagato? Data pagamento banca
▪Effetto non pagato? Data sistema
Elaborazione: effetti presentati
Estrazione dati
Saranno estratti tutti gli effetti presentati dove la data presentazione distinta corrisponde alla data richiesta.
Dopo aver visualizzato la griglia sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
Respingi effetto
Questa operazione ha effetto sull'effetto selezionato, ed è possibile se:
✓L'utente è posizionato su un effetto relativo ad un documento "padre" (quindi se ad esempio siamo su una riga relativa ad una nota accredito collegata ad una fattura non sarà possibile)
✓L'effetto non risulta ancora respinto/pagato (Quindi la colonna "Esito" deve essere vuota)
✓Nel caso di convenzione "Conto Flexi" inoltre dovrà esserci anche la seguente condizione:
✓L'effetto non deve risultare ancora Pagato dalla banca
✓L'effetto non deve risultare pagato in anticipo dal cliente
L'attivazione di questo tasto funzione provoca il seguente comportamento sull'effetto selezionato:
➢"Esito": risulterà "Respinto"/"Non pagato", a seconda del tipo convenzione
➢Se la partita collegata all'effetto risultava chiusa, sarà riaperta
Pagamento anticipato
Questa operazione è possibile se:
➢Siamo in gestione effetti presentati
➢La convenzione scelta è Conto Flex
➢Nel campo Pagamento anticipato è stato impostato in importo
In questa condizione, l'utente potrà cliccare su un effetto che è stato pagato, sulla cella Pagamento anticipato . In questo caso l'importo effetto selezionato diventerà "Pagato", sarà valorizzata la "Data pag. banca" e sarà aumentato l'importo "Effetti selezionati". Selezionando nuovamente lo stesso effetto si otterrà l'effetto opposto.
Se l'importo effetto selezionato supera il pagamento anticipato residuo, l'importo Pagamento anticipato risulterà pari al solo residuo.
Per eseguire gli aggiornamenti selezionare la voce di menu "File->Aggiorna pagamenti"
In questo caso la maschera risulterà come segue:
Gestione pagamento anticipato cliente
Nel caso del conto flex revolving il cliente avrà la facoltà di pagare alla banca una fattura in anticipo rispetto alla data di pagamento concordato.
L'utente quindi dovrà:
•Indicare il totale "Pagamento anticipato" nella testata
•indicare un importo nella colonna "Anticipo attuale" per ciascun effetto interessato.
Il programma controllerà:
➢La somma degli importi indicati dovrà essere uguale al totale "Pagamento anticipato"
➢L'importo indicato su un effetto, sommato ai pagamenti anticipati precedenti non potrà superare l'importo dell'effetto stesso.
In fase di aggiornamento per ciascun effetto per cui è stato indicato un pagamento, sarà inserita una voce nell'apposita tabella.
Premendo un apposito tasto funzione si potrà consultare l'elenco dei pagamenti per l'effetto (NUT233).