Saldi contabili e partitari |
  
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Saldi contabili e partitari |
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Imp/Exp Saldi Contabili e Partitari Cli/For
Programma standard di importazione o esportazione (per il momento no) dei saldi contabili e partitario clienti/fornitori partendo da uno o più file di Excel o da un file di testo delimitato.
La logica principale del programma è la seguente:
•IMPORTAZIONE:
•La funzione permette di inserire un articola di prima nota inziale con relativi partitari.
•Sono obbligatorie le colonne
oPer il file saldi sal-mastro sal-conto sal-sottoconto
oPer i file dei partitari se presenti par-ana (contiene il cliente o il fornitore) par-partita
•Per ciascun singolo campo importato saranno possibile le seguenti operazioni:
oContenuto normale: campo inserito/modificato
oContenuto “vuoto”: campo svuotato
•ESPORTAZIONE:
oPer il momento non la pevediamo perchè i questi dati si possono esportare da altre funzioni del gestionale, in più il programma servirà solo per importare il bilancio di verifica iniziale di una ditta per lo start-up e non per uno scaricamento e successivo caricamento di dati esistemti.
Campi importabili/esportabili
La seguente tabella riporta i campi attualmente utilizzabili, con le seguenti informazioni:
•Identificativo: il “codice” che dovrà essere apposto sulla prima linea del file, e che servirà alla funzione per riconoscere il campo stesso.
•Campo: descrizione del campo
•M/S: campo valido per merci, servizi, entrambi
•Formato: formato interno alla base dati
•Obbl.: Il dato è obbligatorio?
•Richiede validazione: se “Si” significa che il contenuto del campo verrà validato perché controllato su una apposita tabella. Ad esempio, il codice pagamento.
•Configurabile: Se “S” , quando il campo è vuoto verrà prelevato da un parametro di configurazione presente nel sistema
File saldi contabili : Se impostato il conto della contropartita in maschera il programma per ogni riga da caricare dal file di input scriverà anche un a riga di prima nota con segno opposto. Se non impostato per ogni record del file di input verrà scritto un solo record.
Identificativo |
Campo |
Dato |
Formato |
Obbl. |
Richiede validazione |
Configu- rabile |
sal-mastro |
Codice Mastro |
Num(2) |
Si |
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sal-conto |
Codice Conto |
Num(2) |
Si |
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sal-sottoconto |
Codice sottoconto |
Num(6) |
Si |
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sal-saldo |
Saldo contabile |
Se il segno é (A:avere) il valore deve avere segno negativo (-). Se il segno è (D:Dare) il valore deve avere segno positivo (+) |
Num(9 + 2 decimali) |
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File partitari (stesso tracciato per clienti e fornitori ma saranno richiesti 2 file distinti) :
Identificativo |
Campo |
Formato |
Obbl. |
Richiede validazione |
Configu- rabile |
par-ana |
Codice anagrafico corrisponde al sal-sottoconto |
char(2) |
Si |
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par-anno |
Anno partita |
Num9(4) |
Si |
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par-tipo |
Tipo partita |
char(2) |
Si |
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par-partita |
Numero partita (protocollo iva) |
Num(7) |
Si |
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par-scadenza |
numero scadenza |
char(1) |
Si |
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par-data-fattura |
Data fattura |
Char(10) gg/mm/aaaa |
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par-data-valuta |
Data valuta |
Char(10) gg/mm/aaaa |
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par-tipo-pagamento |
Tipo pagamento |
char(1) |
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par-fatfor |
Numero fattura fornitore |
char(8) |
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par-saldo |
Saldo partita |
Num(9 + 2 decimali) |
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