Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione |
  
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Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione |
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Descrizione procedura
I "Benestare" sono documenti che permettono la gestione di uno step intermedio nel ciclo attivo, tra ddt e fatturazione:
Ordine -> DDT -> Benestare -> Fatturazione
Questa fase potrà essere usata se il cliente lo prevede, e se le causali documento utilizzate lo prevedono; in caso contrario la fatturazione avviene nel modo classico:
Ordine -> DDT -> Fatturazione
Dove viene definito
•Sull'anagrafica clienti è presente una spunta "Gestione benestare" (Pagina "Assist"), che permette di indicare se la fatturazione di un determinato cliente è subordinata al ricevimento dei benestare.
•Sulla tabella "Causali bolla", è possibile definire per quali causali deve essere attivata la gestione del benestare. Questa gestione potrà essere indipendente dalla presenza della spunta "Da fatturare" sulla causale stessa: un movimento da non fatturare nei confronti di un cliente finale potrebbe comunque generare un movimento di rifatturazione tra le aziende del gruppo.
Esclusioni
Vengono considerati nei benestare i soli movimenti valorizzati.
Tipologie di benestare
Possono essere fondamentalmente di 2 tipi principali:
Benestare |
Descrizione |
Documenti originali |
Modalità di aggregazione |
Documenti da fatturare |
Raggruppato |
Generalmente contengono alcune voci di sintesi a cui si devono agganciare le prestazioni/materiali effettivamente consumati |
Documenti provenienti dall'esecuzione di interventi di assistenza Causale: "da aggregare" |
In questa modalità è necessario un lavoro più o meno dettagliato di aggregazione tra la riga "autorizzata" dal cliente, e le prestazioni effettivamente eseguite |
Il documento da fatturare è 1, e viene creato dalla procedura di gestione benestare, a fronte delle righe che combaciano |
Autorizzazione |
In questo caso, il benestare non è nè più ne meno che un "ti autorizzo a fatturarmi il ddt n. 1 e il ddt n. 2": una specie di pre-fatturazione Vedi la modifica fatta tempo fa per un cliente che riguardava gli "ordini di fatturazione" |
DDT di vendita Causale: "da autorizzare" |
In questa modalità si deve effettuare una selezione dei documenti originali da autorizzare |
I documenti da fatturare non saranno rigenerati, ma sono quelli originali: hanno il "via libera" per la fatturazione solo quando sono agganciati ad un benestare |
Automatici (Da aggregare?) |
Sono benestare speciali usati prevalentemente nella gestione dei benestare di rifatturazione tra le aziende del gruppo, e sopratutto in presenza di movimenti ripetitivi |
Movimenti inseriti manualmente Movimenti generati da interventi di assistenza, in cui è nativa la gestione della rifatturazione NB: Possono essere conferiti solo: •Movimenti tra aziende del gruppo •Movimenti il cui movimento originale (quello tra azienda e cliente) è già collegato ad un benestare |
Potrebbe non esserci aggregazione (1 movimento - 1 dettaglio) Oppure si effettua una aggregazione inversa, selezionando i movimenti e agganciandoli ad un dettaglio creato sul momento |
Il documento da fatturare è 1, e viene creato dalla procedura di gestione benestare, a fronte delle righe che combaciano |
Casi previsti
Sulle causali documento è presente un parametro: "Benestare", che può valere:
•"Nessuno"-> Documenti che possono essere fatturati direttamente
•"Da aggregare"-> Il dettaglio dei documenti originali genera 1 o più righe di benestare, a seconda delle condizioni (ad esempio, la ritenuta di garanzia genera un movimento"in presenza di rifatturazione saranno più di 1); in questa modalità il documento originale non sarà mai fatturato direttamente
•"Da autorizzare" -> Il documento potrà essere fatturato direttamente, se la causale lo prevede dall'apposito flag, ma solo quando il documento è collegato ad un "benestare"
NB: il contenuto del parametro "Benestare" viene considerato, in fase di fatturazione, per i soli clienti che prevedono la gestione del benestare
In sintesi, questi sono i parametri principali che permetteranno di fatturare o non fatturare un documento
Il cliente prevede i benestare? |
Causale: |
Causale: |
Documento collegato a benestare? |
Fatturabile? |
Note |
No |
No |
Qualunque |
Non rilevante |
No |
Cliente che non prevede benestare: con causale "da non fatturare", il documento non potrà essere fatturato |
No |
Si |
Qualunque |
Non rilevante |
Si |
Cliente che non prevede benestare: con causale "da fatturare", il documento potrà essere fatturato |
Si |
No |
Qualunque |
Non rilevante |
No |
Cliente che prevede benestare: la causale non prevede fatturazione, quindi non sarà possibile nemmeno fare entrare il documento nella gestione dei benestare, e non sarà fatturabile |
Si |
Si |
Da aggregare |
Non rilevante |
No |
In questa situazione (ad esempio un intervento da fatturare), il documento non sarà mai portato in fatturazione, perchè il dettaglio del documento dovrà essere conciliato con il dettaglio del benestare (da aggregare), e la fatturazione sarà effettuata generando un documento a valle del benestare (che avrà causale "Da autorizzare", o "Nessuno") altrimenti non verrà mai fatturato |
Si |
Si |
Da autorizzare |
No |
No |
Caso relativo ad un ddt di vendita collegato ad un cliente, che dovrà essere autorizzato collegandolo ad un benestare Non essendo ancora collegato, non sarà fatturabile |
Si |
Si |
Da autorizzare |
Si |
Si |
Come il caso precedente, ma dopo che il documento è stato collegato ad un benestare (di tipo "Autorizzazione", in base alla tabella precedente). Ora il documento è fatturabile |
Si |
Si |
Nessuno |
Non rilevante |
Si |
Questo caso può nascere in due modi diversi: •Documento che nasce direttamente con una causale che non prevede il benestare: non necessita di autorizzazione e potrà essere fatturato •Documento che viene generato da un benestare "Da aggregare", quando il benestare è validato In entrambi i casi questo documento è fatturabile Suggerimento: fare attenzione a usare una causale di questo tipo in un qualunque documento attivo generato dal gestionale, quando si prevede la gestione dei benestare, perchè in questo caso potrebbe sfuggire ai controllo. Si dovrebbe usare solo come documento "generato" a seguito della validazione di un benestare |
Benestare "Aggregazione"
In questa tipologia di benestare, ciò che viene fatturato è il contenuto delle righe di dettaglio, che perciò riveste di particolare importanza.
Vediamo una sintesi delle righe di dettaglio che tipicamente potrebbero essere inserite in un benestare, e di conseguenza fatturate:
Tipo riga |
Caratteristiche |
Prestazione da fatturare |
Riga standard, contiene un importo da fatturare e una eventuale descrizione aggiuntiva che dovrà essere stampata sulla fattura, e che la descrive Generalmente l'importo è positivo |
Storno/compensazione |
Riga standard inserita a fronte di un importo da compensare, e abbassa il valore totale della fattura L'importo deve essere negativo. Potrà avere una descrizione aggiuntiva |
Ritenuta di garanzia |
Importo trattenuto dal cliente a fronte delle prestazioni eseguite, e che sarà sbloccato successivamente. E' simile ad una riga di storno/compensazione, ma avrà un Tipo riga specifico: "Ritenuta" |
Pagamento ritenuta |
Riga con cui il cliente autorizza il pagamento di una Ritenuta di garanzia precedente. Queste righe potranno essere acquisite automaticamente dai benestare precedenti (Ritenute non ancora sbloccate) Avrà un tipo riga specifico: "Pagamento ritenuta" e farà riferimento alla riga di Ritenuta originale |
Configurazioni coinvolte
Gruppo |
Parametro |
Note |
causali |
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assist |
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Procedure collegate
Gestione gruppo aziende in assistenza
Principali funzioni di gestione
Funzione |
Descrizione |
Inserimento e gestione dei benestare |
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Consultazione dei benestare |
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Gestione movimenti manuali |
Principali funzioni coinvolte
Funzione |
Descrizione |
Gestione causali di magazzino |
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La cancellazione chiamata non sarà possibile se risulta collegata ad un benestare |
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La cancellazione intervento non sarà possibile se risulta collegata ad un benestare |
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La cancellazione o riapertura intervento non sarà possibile se risulta collegata ad un benestare |
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In fase di inserimento saranno predisposti i dati per la gestione del benestare di aggregazione, se previsto dalle causali La cancellazione o la modifica del documento non sarà possibile se risulta collegata ad un benestare |
Funzioni di ricalcolo